Kontrola príjmu a odosielania eFaktúr účtovníkom

Krátka odpoveď

Účtovník má pred ostrým režimom overiť nielen to, že doklad existuje v účtovnom programe, ale aj to, že prešiel správnym doručovacím tokom, je dostupné pôvodné XML a chybové stavy majú jasného vlastníka.

Finančná správa pri postupe začiatku uvádza testovanie odosielania a prijímania faktúr pred plným spustením. Pre účtovníka to znamená kontrolný scenár, nie iba kliknutie na ukážkovú faktúru.

Kontrolný scenár

Testujte aj chyby

Bez chybového testu neviete, či proces skutočne funguje. Účtovník alebo kancelária by mali vidieť aspoň jeden scenár, v ktorom faktúra neprejde validáciou alebo sa nedoručí podľa očakávania.

Pri chybe treba vedieť:

• či ide o problém v obsahu faktúry,
• či ide o problém v Peppol adresovaní,
• či je zodpovedný účtovný softvér, CPDS alebo obchodný partner,
• či sa chyba prenesie späť používateľovi,
• či zostane auditná stopa.

Čo zapísať do interného postupu

Interný postup nemusí byť dlhý. Musí však pomenovať vlastníka každého kroku. Pri účtovnej kancelárii zapíšte pravidlá zvlášť pre klienta, kanceláriu a prípadného dodávateľa softvéru.

Minimum:

• kto má prístup k CPDS alebo účtovnému rozhraniu,
• kto kontroluje nové doručené doklady,
• kto smie odosielať eFaktúry,
• kto rieši opravy,
• kde sa uchováva XML,
• ako sa postupuje pri zmene klienta alebo účtovníka.

Súvisiace čítanie

Pokračujte cez testovanie pred plným spustením, účtovnú kanceláriu a viac klientov a slovník: kontrola eFaktúr účtovníkom.